CFD Risiko – Tipps & Beispiele zur Risikobegrenzung

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Bedingte Immunisierung mit variabler Risikobegrenzung

  • Bernhard Wondrak

Zusammenfassung

In dem im letzten Kapitel dargestellten bedingten Immunisierungsverfahren mit konstanter Risikobegrenzung wird das Zinsänderungsrisiko aus dem am Planungsbeginn erworbenen Portefeuille über die gesamte Planungsperiode auf einen maximalen Betrag begrenzt, nämlich auf die Differenz zwischen der Marktrendite am Planungsbeginn und der geforderten Mindestrendite. Das effektive Risikopotential entspricht damit dem vorgegebenen Risikopotential. Mit der variablen Risikobegrenzung stellen wir der konstanten Risikobegrenzung nun eine in der Literatur 1) entwickelte Verfahrensweise gegenüber, bei der das effektive Risikopotential während der Planungsperiode über die Grenzen des vorgegebenen Risikopotentials hinaus variiert werden kann.

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Wie lauten die CFD-Produktinformationen für Kryptowährungen?

* Basierend auf Umsatz ausgenommen FX (Finanzbericht, veröffentlicht Februar 2020).

Im Anhang finden Sie eine Liste der abgestuften CFD Margins für Indizes:

Hinweise in [eckigen Klammern] sind weiter unten aufgeführt.

Wert pro Punkt
[2]

Minimum Spread [3]

Prämie zur Risikobegrenzung
[4]

Erforderliche Margin: Privatkunden
[5]

Erforderliche Margin: Professionelle Kunden [6]

Krypto 10 Index [8] 24 Stunden 1 $ 38 15 50 % 9 % Bitcoin (USD) 24 Stunden 1 $ 36 50 50 % 4,5 % Ether (USD) 24 Stunden 1 $ 1,2 1 50 % 4,5 % Ripple (USD) 24 Stunden 0,01 $ 0,36 2 50 % 4,5 % Bitcoin Cash (USD) 24 Stunden 1 $

2 50 % 9 % Litecoin (USD) 24 Stunden 1 $ 0,4 2 50 % 9 % EOS (USD) 24 Stunden 0,01 $ 4 2 50 % 9 % Stellar 24 Stunden 0,01 $ 0,2 0,5 50 % 9 % NEO [7] 24 Stunden 1 $ 0,4 0,5 50 % 9 % Ether/Bitcoin (USD) 24 Stunden 1 $ 3 3 50 % 9 % Bitcoin Cash/Bitcoin 24 Stunden 1 $ 6 10 50 % 9 %

Tabellenanmerkungen

  1. Kryptowährungsmärkte schließen freitags um 23:00 Uhr MEZ und öffnen samstags wieder um 05:00 Uhr MEZ. Bitte beachten Sie, dass Ihr Konto am Wochenende in einen Margin Call geraten kann, da der Kryptowährungsmarkt geöffnet ist.
  2. Alle Preise basieren auf in US-Dollar denominierten Kryptowährungen.
  3. Bitte beachten Sie, dass unsere Minimum Spreads in Zeiten hoher Volatilität deutlich steigen können.
  4. Für Positionen mit garantiertem Stop-Loss wird eine Prämie berechnet, jedoch nur dann, wenn der garantierte Stop auch greift. Die potentielle Prämie wird im Handelsticket ausgewiesen und kann Bestandteil der Margin werden, wenn Sie diese Stop-Art hinzufügen. Wir behalten uns jederzeit Änderungen an den Prämien vor und dies gilt insbesondere an Wochenenden und in Zeiten hoher Marktvolatilität.
  5. Bitte beachten Sie, dass unsere Margingruppen gelten. Dies bedeutet, dass höhere Marginraten für größere Positionen erforderlich sein können. Für weitere Informationen werfen Sie bitte einen Blick auf die Margin Seite . Die Margingruppen für jeden Markt finden Sie in der „Wesentlichen Anlegerinformationen“-Sektion auf unserer Handelsplattform.
  6. Professionelle Kunden sind nicht von den regulatorischen Hebel-Beschränkungen für Privatkunden betroffen und können daher mit niedrigeren Marginraten handeln. Erfahren Sie mehr und prüfen Sie Ihre Berechtigung auf unserer Seite Professioneller Handel .
  7. Jede CFD-Position auf NEO erwirbt kein Recht auf einen GAS-Token oder ein gleichwertiges Produkt, welches während der Nutzungsdauer der Position angesammelt wurde.
  8. Der Krypto 10-Index spiegelt die Performance der größten 10 Token wider, die nach Marktkapitalisierung ausgewählt und gewichtet werden. Der Index erfasst nahezu 202 Mrd. $ an Marktkapitalisierung, was über 83 % der gesamten Marktkapitalisierung aller gehandelten digitalen Vermögenswerte entspricht. Berechnet und verwaltet wird der Index durch die BITA GmbH. Weitere Informationen finden Sie hier.

Wenn Sie Kunde der IG Europe GmbH sind und die Marginhandelsvereinbarung gemäß der in diesem Vertrag dargelegten Widerrufsbelehrung widerrufen wird, erfolgt kein Widerruf einer bereits unter dieser Vereinbarung abgeschlossenen Transaktion, sondern ein Abschluss gemäß den einschlägigen Bestimmungen der Marginhandelsvereinbarung, die unabhängig vom Widerruf dieser Vereinbarung zusammen mit diesen Produktdetails weiterhin für einen solchen Abschluss gilt.

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  • Positionieren Sie sich Long, belaufen sich die täglichen Finanzierungskosten auf 0,0556 % (20 % jährlich) für jede Bitcoin-Position und 0,0764 % (27,5 % jährlich) für andere Kryptowährungspositionen, die um 23:00 Uhr MEZ (noch) offen sind.
  • Positionieren Sie sich Short, erhalten Sie eine tägliche Finanzierungsgebühr von 0,0139 % (5 % jährlich) für jede Bitcoin-Position und/oder 0,0347 % (12,5 % jährlich) für andere Kryptowährungspositionen, die um 23:00 Uhr MEZ (noch) offen sind.
  • Bitte beachten Sie: Für jede Position, die nach 23:00 Uhr MEZ geöffnet ist, wird von Montag bis Sonntag eine tägliche Zinsanpassung vorgenommen. Anpassungen der Tagesanzahl, die berechnet wird, werden im Vorfeld der Weihnachts- und Neujahrsfeiertage vorgenommen, um die Abwicklung von Transaktionen an diesen Feiertagen abzudecken.

Long auf 1 Posten Bitcoin USD (1 $), welcher z.Zt. zu 7500 gehandelt wird.

( 1 x 7500 ) x 0.0556% = 4,17 $

Der Kunde wird mit einem täglichen Satz von 4,17 $ belastet.

Short auf 1 Posten Bitcoin USD (1 $), welcher z.Zt. zu 7500 gehandelt wird.

( 1 x 7500 ) x 0.0139% = 1,04 $

Dem Kunden wird ein täglicher Satz von 1,04 $ gutgeschrieben .

Wieso sind Kryptowährungen gelegentlich nicht handelbar?

Angesichts der hohen Nachfrage und der Preissteigerungen können wir neue Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Kryptowährungen sowohl online als auch telefonisch einschränken.

Da wir das Kundenengagement auf dem zugrunde liegenden Markt absichern (hedgen), sind unsere Interessen mit Ihren Interessen verknüpft. Aufgrund der verschiedenen Risiken und der Komplexität, die mit dem Handel von zugrundeliegenden Kryptowährungen verbunden sind, gibt es jedoch eine Grenze für die Gesamtmenge an physischer Kryptowährung, die wir als Unternehmen halten können. Dies müssen wir widerspiegeln, indem wir das Risiko beschränken, dem sich jeder Kunde durch das Halten von CFDs aussetzen darf. Zurzeit gibt es ein Limit in allen Kryptowährungs-Beständen, das pro Kunde bei einem Nominalwert von 250.000 GBP oder einem gleichwertigen Betrag liegt. Jeder Kunde mit einer fiktiven Größe über dieser Grenze läuft Gefahr, dass seine Kryptowährungspositionen reduziert werden.

Manchmal erlaubt es unsere Plattform nicht, eine Long-Position auf eine gewisse Kryptowährung zu eröffnen. Dies geschieht, wenn wir unsere maximale Exposition auf dem Markt erreichen. Sie können eine Position eröffnen, wenn sich unser Handelsvolumen ändert.

Dies sollte keinerlei Auswirkungen auf die Möglichkeit haben, bestehende Positionen zu schließen, sofern das nicht dazu führt, dass Ihr bisheriges Netto-Engagement bezüglich Ihrer Long-Positionen steigt, oder ein zusätzliches Netto-Engagement entsteht.

Sie können überprüfen, ob unsere Kryptowährungsmärkte auf der Plattform long gehandelt werden können oder nicht. Öffnen Sie das Drop-down-Menü Ihres Marktes und wählen Sie „Info“ aus. Bitte aktualisieren Sie Ihren Browser für die neuesten Updates.

IG Richtlinien im Falle von Blockchain-Gabelungen

Die Preise unserer Kryptowährungen basieren auf dem zu Grunde liegenden Markt und stammen von Börsen und Market Makers, über die wir handeln.

Aktuell gibt es ein anerkanntes und dezentralisiertes Register, das sämtliche Transaktionen aufzeichnet, die sog. Blockchain. Wenn es bei verschiedenen Miners zu einer Fehlausrichtung in der Software kommt, kann eine Spaltung oder „Gabelung“ in der Blockchain auftreten, was zur Entstehung von zwei verschiedenen Blockchains führt.

In der Regel können sich Nutzer von Kryptowährungen immer schnell auf eine gültige Version zur weiteren Nutzung einigen, was eine Störung minimal hält. Die alte Version der Blockchain wird dann eingestellt.

Für den Fall, dass eine Version nicht eingestellt wird – bekannt als eine harte Gabelung – werden wir in der Regel der Blockchain folgen, der auch die Mehrheit der Kryptowährungs-Nutzer folgt und nutzen diese als Grundlage für unsere Kurse. IG behält sich das Recht vor festzustellen, welche Blockchain- und Kryptowährungs-Einheit die mehrheitliche Zustimmung hat.

Wenn aus einer harten Gabelung eine existenzfähige zweite Kryptowährung hervorgeht, dann veranlassen wir nach eigenem Ermessen eine gleichwertige Position auf Kundenkonten, um diese widerzuspiegeln, sind dazu aber nicht verpflichtet. Sollte man diese zweite Kryptowährung auf einer der größeren Börsen handeln können, so werden wir uns bemühen deren Wertstellung widerzuspiegeln. Wir tun dies, indem wir entweder einen Kontrakt zur Verfügung stellen, der zu dieser Wertstellung geschlossen werden kann oder anhand einer Baranpassung auf Kundenkonten. Falls wir feststellen, dass diese Kryptowährung innerhalb eines vertretbaren Zeitraums an keiner größeren Börse gehandelt oder auf lange Sicht als Währung nicht existenfähig sein wird, dann können wir die Position, die zuvor ohne Wert auf Ihrem Konto gebucht wurde, nach eigenem Ermessen wieder löschen. Falls dieser Fall eintreten sollte, werden wir Sie diesbezüglich informieren.

Eine harte Gabelung kann zu einer erheblichen Preisvolatilität führen und es kann vorkommen, dass wir den Handel aussetzen, wenn es während solch eines Ereignisses keine verlässliche Preisstellung am zu Grunde liegenden Markt gibt.

Wir werden uns ferner bemühen, Sie über potentielle Blockchain-Gabelungen zu informieren, allerdings liegt es in Ihrer eigenen Verantwortung, sich selbst über etwaige Gabelungen zu informieren.

Risiko Und Risikobegrenzung Fuer Den Sicherungsgeber Bei Der Sicherungsgrundschuld

Frank Markus Doring (Nidottu)

Arvioitu toimitusaika: 4-8 työpäivää

Tuotteen myy Adlibris 4,1 / 5 4987 arvostelulla.

Übernachtungsfinanzierung: Long-Position-Bitcoin Übernachtungsfinanzierung: Short-Position-Bitcoin
Kustantaja: Peter Lang AG Kategoria: Rahoitus ja laskentatoimi
Arvioitu toimitusaika: 4-8 työpäivää Sidos: Nidottu
ISBN: 9783631343043 Sivujen lukumäärä: 218
Kieli: German
Nimeke: Risiko Und Risikobegrenzung Fuer Den Sicherungsgeber Bei Der Sicherungsgrundschuld Kirjailija: Frank Markus Doring
Julkaisu: 01-09-2001 Painos:
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Risiko Extremwetter. Erkenntnisse zur Anpassung aus Forschung und Praxis

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