Binare Optionen Trading mit Fraktalen 2020 Fraktale als Indikator

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Contents

Фракталы в трейдинге Бинарными Опционами

Если внимательно присмотреться к кажущимся хаотичными колебаниям валютных пар, то можно заметить цикличность изменения курсов. Особенно явственно этот процесс представляется с применением Moving Average – индикатора, построенного по средним значениям цен закрытия свечей.

Одна из попыток извлечь прибыль из этой цикличности — Фракталы. Сегодня мы поговорим о том, что это за индикатор, в чем его плюсы и минусы, а также — как извлечь из него прибыль при трейдинге Бинарными опционами.

Параметры стратегии трейдинга бинарными опционами с использованием фракталов

Платформа: любая, поддерживающая нижеперечисленные индикаторы или Metatrader (как вспомогательная)
Валютные пары: любые, кроме кросс-курсов
Таймфрейм: М15
Время экспирации: 30 мин (три таймфрейма)
Время торговли: 10.00-22.00 — европейская и американская сессии
Тип Бинарного Опциона: Выше/Ниже (Call/Put)
Рекомендуемые брокеры: Alpari, Instaforex, Grand Capital

Особые замечания: не торговать в следующие моменты:

  • В период выхода новостей, помеченных трехкратной отметкой важности в экономическом календаре;
  • До начала открытия европейской сессии;
  • После 21-00.

Цикличность – это путь к точному прогнозированию колебаний в будущем, но проблема рынков состоит в том, что волны котировок имеют различную периодичность и амплитуду.

От постоянства этих параметров зависит прибыльность любой торговой системы. Задача трейдера сводится к тому, чтобы подобрать такой период (шаг, уровень и т.д.) в параметрах индикаторов и фильтров, с помощью которого можно было бы максимально точно описать текущие циклические изменения курсов. В этом случае стратегия выдает сигнал покупки точно «на дне» и часто предсказывает продолжение волны тренда или конец направленного движения, как вершину, идеальную для продажи.

Все расчеты кривых индикатора и графического анализа опираются на прошлые котировки, потому что будущие – это повторение истории с некоей «текущей погрешностью». Разгадав этот коэффициент, трейдер получит «грааль» — систему, торгующую практически без убытков.

На сегодняшний день наука о трейдинге использует три подхода для поиска идеальной торговой системы:

  • Адаптивные коэффициенты, высчитывающие нелинейную связь графика цены и времени;
  • Нейросети, которые настроены на поиск «особенных паттернов» между ценой в прошлом, помогающей прогнозу будущего;
  • Фракталы.

Что такое фракталы?

Фракталы – это объекты, состоящие из набора самоподобных копий, поэтому при разделении на любые части их структура будет на 100% совпадать с той, что была у целого предмета.

Самый простой пример – кораллы, маленький обломок или целый остров из скелетов полипов (атолл) будут иметь одинаковую геометрическую структуру. То же касается человеческой системы кровообращения или бронхов, любым фрагментом напоминающие цельную структуру.

Бенуа Мальдельброт решил, что подобное свойство заслуживает выделения в отдельную геометрическую фигуру, назвав ее фракталом.

Основные ее признаки:

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  • Уникальность линий – они не должны быть похожи на уже известные многогранные фигуры (кристаллическая решетка алмаза не может быть фракталом);
  • Самоподобие частей и целого;
  • Метрическая размерность.

Последний признак говорит о том, что структура должна позволять найти исчерпывающие правила для ее описания. Чтобы понять, как это работает, обратимся к примеру подобия колебаний биржевых котировок: фондовых, товарных и валютных рынков.

Первым человеком, доказавшим, что движения цен любого актива подчиняется законам самоподобия, был Ральф Нельсон Эллиотт. Американский финансист наглядно показал, что каким бы ни был тренд, будущее его движение будет развиваться в виде пяти волн, вне зависимости от размера таймфрейма.

Пятиволновые фракталы получили название теории Эллиотта, который описал все случаи возможного движения цен любого актива, использовав в общей сложности 8 моделей.

Другим теоретиком, использовавшим фракталы в торговых стратегиях на финансовых и товарных рынках, стал Билл Вильямс, описавший свое видение структуры колебаний, опираясь на волновую теорию.

Скандальная теория Билла Вильямса

После первых трудов по теории теханализа, уже заработавший имя Билл Вильямс неожиданно заявляет о тщетности прогнозирования будущего движения рынков с помощью «стандартных» инструментов – фундаментальных новостей и индикаторов. По мнению теоретика, цена – это хаос и упорядочить эту структуру можно разбив ее на три-пять свечей, фракталы которых и помогут предсказать направление трендов.

Скандал в трейдерском сообществе вызвало как развенчание влияния фундаментальной теории и теханализа, так и попытка выдать простое определение максимумов и минимумов на пяти-трех свечах за сложную (с математической точки зрения) геометрию фракталов.

Несмотря на споры, авторский индикатор Fractals оказался популярен и входит в состав базового пакета многих трейдерских платформ, в том числе Metatrader.

Как видно из рисунка — значок фрактала появляется всегда по правилу симметричного экстремума, по обе стороны которого должны находиться свечи с более низкими двумя последовательными максимумами/минимумами. Фрактал откроется на предшествующей свече, при трех условиях:

  • Предшествующая свеча максимальна/минимальна по отношению к двум предыдущим;
  • Эти свечи имеют последовательно растущие минимумы (фрактал вверх) или падающие максимумы (фрактал вниз);
  • Цена закрытия текущей свечи ниже максимума предшествующей (для образования фрактала вверх) или выше (для возникновения значка вниз).

Так как обязан выполняться закон симметрии, а сигнал появляется на первой от фрактала свече, он может быть перерисован.

Применение теории фракталов при торговле бинарными опционами

Торговля бинарными опционами предусматривает анализ движения цен с учетом фактора времени. Купленный контракт приносит прибыль в виде выплаты премии при правильном прогнозе на момент экспирации – по прошествии срока действия (в часах, днях, минутах), выбранного пользователем при открытии опциона.

Фрактальные структуры Билла Вильямса ограничены конкретным числом свечей, которые в сумме могут дать трейдеру-опционщику искомое время удержания позиции (экспирации).

В оригинальной стратегии индикатор Fractals используется Биллом Вильямсом для торговли по тренду, поэтому выбираем тип контрактов Выше/Ниже для создаваемой торговой системы.

Сделка открывается по прошествии двух или одной свечи после появления значка, направление движения которых должно быть обратно знаку индикатора. Такая методика – дань теории Билла Вильямса, считающего, что после фрактала идут коррекционные свечи, чтобы соблюдалось условие теории Эллиота. Добавим в торговую систему скользящие средние, построенные по трем максимума и минимумам, измеряющие «достаточность отката» после открытия фрактала.

Таймфрейм выберем равный 15 минутам, по совету Ларри Уильямса. В краткосрочной торговле этот временной промежуток позволил гуру трейдинга завоевать первые места в международных соревнованиях по торговле товарными фьючерсами.

Принципы работы стратегии торговли бинарными опционами с применением фракталов

Учитывая специфику образования сигнала «задним числом» — трейдеру придется непрерывно отслеживать образование сигнала. При появлении отметки (открытия) фрактала, обращаем внимание на положение предыдущего значка.

  • Если текущий сигнал выше, то при «достаточной» глубине оката к скользящей средней, построенной по минимумам, получим сигнал покупки опциона «Выше»;
  • Если фрактал открылся ниже предыдущего и цена вышла к верхней скользящей, трейдер может купить опцион «Ниже».

Правила покупки бинарных опционов Выше/Ниже

Бинарный опцион Выше (Call) покупаем при условиях:

  • Фрактал открылся выше предыдущего знака;
  • Вторая свеча, сформированная после сигнальной, пересекла скользящую среднюю, построенную по минимумам (Low).

Время продолжительности (экспирации) контракта ставим 30 минут.

Бинарный опцион Ниже (Put) покупаем при условиях:

  • Фрактал открылся ниже предыдущего знака;
  • Вторая свеча, сформированная после сигнальной, коснулась скользящей средней, построенную по максимуму (High).

Заключение

Трейдеры часто выступают против применения индикатора фракталов по причине «перерисовки» сигналов. Если на графике появляется новый экстремум — индикатор может поменять сигнал. Поэтому в представленной стратегии берется временной лаг – две свечи, после открытия фрактала, с обязательным “доказательством коррекции”. Это гарантирует неизменность образованного локального максимума или минимума.

В остальном — торговая система достаточно надежна, так как использует сигналы продолжения тренда и вероятность разворота цены после коррекции по причине ее падения к экстремальным (максимальным/минимальным) значениям, где обычно располагаются локальные уровни поддержки/сопротивления.

Die Admiral Markets Group besteht (unter anderem) aus den folgenden Unternehmen:

Admiral Markets UK Ltd

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Lesezeit: 10 Minuten

Trader sind immer auf der Suche nach neuen Techniken, die Sie für Ihre Forex Marktanalyse nutzen können, um sich einen Vorteil zu verschaffen. In diesem Artikel wollen wir Ihnen eine relativ neue Methode vorstellen, mit der man Kursmuster erkennen kann. Es geht um den Fractals Indikator, der sofort potenzielle Muster auf Ihr Chart einzeichnet.

Fractals Indikator Erklärung

Ein Fraktalmuster ist ein sich wiederholendes Schema, in dem die gleichen Einstellungen über die gesamte Struktur hinweg auftauchen, und das auf unterschiedlichen Ebenen. In der Natur kann man Fraktalmuster beim Entstehen von Kristallen, dem Wachsen von Ästen und Zweigen oder der Ausbildung einer Schneeflocke beobachten. Sie alle entstehen in rekursiver und selbstähnlicher Art.

Fraktalmuster sind rekursiv, da sie auf der Wiederholung des gleichen Prozesses aufbauen, egal, wie komplex das Gesamtgebilde ist. Sie sind selbstähnlich, da es keinen Unterschied macht, ob man sich eine kleine oder große Version des Musters ansieht. Wie kann man diese Erkenntnis nun aber auf die Finanzmärkte anwenden?

Es ist möglich, eine Analogie zwischen Fraktalen und dem Verhalten von Finanzmärkten herzustellen. Schauen wir uns Kursbewegungen in ihrer Allgemeinheit an, sind diese offensichtlich sehr komplex, aber auch ziemlich willkürlich. Die vom legendären Analysten und Trader Bill Williams ersonnene Fractals Theorie suggeriert, dass diese Komplexität selbstähnlichen Mustern des Traderverhaltens entstammt. Daraus kann man schließen, dass es eine nicht-zufällige Struktur des Traderverhaltens gibt.

Williams argumentierte, dass die Elliott Wellen die Basis des Marktes bilden und sie über eine fraktale Struktur verfügt. Resultierten Trades aus Fraktalen des Verhaltens, so Williams, müsse das Gesamtverhalten auch einem Fraktalmuster folgen. Gelingt es also, das Fraktalmuster des Gesamtverhaltens der Trader zu erkennen, könnte man daraus Profit schlagen.

Die Grundlagen des Fractals Indikator

Laut Williams besteht ein Fraktalmuster in einem Balkenchart aus mindestens fünf aufeinenderfolgenden Balken. Ein initiierendes Fraktal muss einen mittleren Balken haben, der im Vergleich zu den beiden vorherigen und nachfolgenden Balken über ein höheres Hoch oder tieferes Tief verfügt. Die folgende Abbildung zeigt zwei Beispiele dafür:

Quelle: Eigene Darstellung

Wie sich leicht erkennen lässt, ist ein Fraktal eine Art Mini-Umkehr. Es hebt ein potenziell signifikantes Hoch oder Tief hervor. Lassen Sie sich von den Begriffen Aufwärts- und Abwärtsfraktal nicht verwirren, von manchen Tradern werden die Muster auch als bullisch oder bärisch bezeichnet. In Wahrheit sind sie aber weder inhärent bullisch noch bärisch. Ihre Signifikanz kann nur im Kontext erkannt werden. Bullisch oder bärisch werden sie nur, wenn sich der Markt in die jeweilige Richtung bewegt.

Wenngleich Williams stets darauf beharrte, dass die Fraktalmuster einfach zu erkennen sind, ist das in der Realität manchmal anders. Der Versuch, Sequenzen dieser Muster auf einem Chart zu finden, kann ermüdend sein. Für Nutzer der Handelsplattformen MetaTrader 4 und MetaTrader 5 gibt es allerdings gute Nachrichten: In beiden gehört der Fractals Indikator zur Standardausstattung. Wie genau die Fractals Indikator MT4 und MT5 Nutzung funktioniert, erfahren Sie im nächsten Abschnitt.

Die Fractals Indikator MT4 und MT5 Nutzung

Den Fractals Indikator finden Sie auf der linken Seite des MetaTraders im Navigator-Fenster unter den Bill Williams Indikatoren. Auf dem folgenden Screenshot ist das zu sehen:

Quelle: MetaTrader 5 Navigatorfenster, Fractals Indikator

Ein Klick auf „Fractals“ öffnet das Dialogfenster für den Fractals Indikator. Der Zweck des Indikators ist es, die von Bill Williams definierten, sich wiederholenden Standardmuster zu erkennen. Das bedeutet, dass Sie keine Variablen einstellen müssen, um diesen Indikator zu verwenden.

Die einzige Auswahl, die Sie vornehmen können, ist ästhetischer Natur. Sie können entscheiden, wie groß die Markierungen des Indikators sein sollen und in welcher Farbe sie erscheinen. Die folgende Abbildung zeigt einen auf das EURUSD Stundenchart angewendeten Fractals Indikator.

Quelle: MetaTrader 5, EURUSD Stundenchart, Datenspanne: 5. Juli 2020 bis 10. Juli 2020, abgerufen am 10. Juli 2020 um 11.49 Uhr MESZ. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der Fractals Indikator zeigt uns nun die Fraktale in unserem Chart an. Wollen Sie nun eine Tradingentscheidung fällen, ist dies nur Teil des Jobs. Man muss sich mehrere Sequenzen von Fraktalmustern anschauen, um Trends ausfindig zu machen und daraufhin eine Entscheidung pro oder contra Positionseröffnung zu treffen. Die Nutzung des Fractals Indikators setzt die Kenntnis der Tradingregeln von Bill Williams voraus. Sehen wir uns diese im folgenden Abschnitt an.

Regeln für das Trading mit dem Fractals Indikator

Die ursprünglichen Williams’schen Regeln für das Trading mit dem Fractals Indikator beinhalten die Suche nach bestimmten Formationen, die einen Trade signalisieren. Im Speziellen suchen wir nach zwei angrenzenden Fraktalen, die in die entgegengesetzte Richtung voneinander deuten. Daraus bestehen die von Williams als Fraktalstart und Fraktalsignal bezeichneten Punkte. Der Fraktalstart ist ganz einfach jedes Fraktal, auf das ein Fraktal in entgegengesetzter Richtung folgt. Das Fraktalsignal ist die Richtung, in die das zweite Fraktal deutet.

Bei einem Aufwärtsfraktal interessiert uns nur das Niveau des höchsten Balkens, bei einem Abwärtsfraktal das des tiefsten Balkens. Am wichtigsten ist, dass wir nur nach einem Signal traden, wenn sich der Markt über beziehungsweise unter das Hoch beziehungsweise Tief des Fraktalsignals entwickelt hat. Ein weiterer von Williams definierter Begriff ist der Fraktalstop, der aus dem am weitesten von einem der beiden vorherigen Fraktalen entfernten Punkt besteht, die sich in entgegengesetzter Richtung des Signals befinden. Beim Trading eines Fraktalsignals empfiehlt Williams, den Stop Loss knapp jenseits des Fraktalstops zu platzieren.

Die rudimentären Regeln für das Trading mit dem Fractals Indikator lauten:

  • Nach dem Fraktalstart in die Richtung des Fraktalsignals traden.
  • Aber nur, wenn sich der Markt danach in die Signalrichtung bewegt und dann jenseits des Fraktalsignals bricht.
  • Der Stop Loss orientiert sich am Niveau des Fraktalstops.

Williams, der überwiegend Futures tradete, empfiehlt, den Stop Loss 1 Tick jenseits des Fraktalstops zu setzen, wie die folgende Abbildung verdeutlicht:

Quelle: MetaTrader 4 EURUSD Tageschart, Platzierung des Stop Loss, Datenspanne: 23. Januar 2020 bis 2. März 2020. Bitte beachten Sie: Vergangene Performances sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Natürlich hat die technische Analyse via Fraktale Indikator nicht nur Vorteile. Kein Indikator ist perfekt, da bildet der hier vorgestellte keine Ausnahme. Zum Beispiel liefert er viele Fraktalsignale, von denen einige falsch sein werden. Einfach auf alle diese Signale einzugehen, wird Ihnen keinen Gewinn einbringen. Die besten Resultate erhalten Sie, wenn Sie den Fractals Indikator mit anderen Werkzeugen kombinieren, um eindeutigere Signale zu erhalten.

Besonders gut zur Kombination mit dem Fractals Indikator eignet sich eine weitere Erfindung von Bill Williams, der Alligator Indikator. Zum Beispiel könnte eine mögliche Methode so aussehen, dass Sie einen Trade nur dann eröffnen, wenn Alligator und Fractals in eine Trendrichtung zeigen. Eine der Stärken des Alligators ist es, dass er Ihnen dabei hilft, eine Position offenzuhalten, während der Trend anhält. Eine weitere Möglichkeit ist es, im Trade zu bleiben, solange die „Kiefer des Alligators offen sind und er frisst“.

Falls Sie nach weiteren Indikatoren suchen, die neben der MetaTrader Standardausstattung verfügbar sind, sollten Sie Download und Installation unserer kostenlosen MetaTrader Supreme Edition erwägen. Diese bietet Ihnen eine Vielzahl zusätzlicher Trading Instrumente.

Abschließendes zum Fractals Indikator

Das Trading mit dem Fractals Indikator wurde entworfen, um einen Trend zu erkennen. Der Fractals Indikator identifiziert schnell Fraktalhochs und Fraktaltiefs, die signifikant sein könnten. Daraus entstehen Fraktalsignale, die uns mit der Bewegung des Marktes auf eine Linie bringen sollen. Denken Sie dabei jedoch immer daran, dass man den Fractals Indikator mit anderen Indikatoren kombinieren sollte, um eindeutigere Signale zu bekommen.

Zum Beispiel gibt es auch Fractals Umkehr Indikatoren, die darauf ausgerichtet sind, Kursumkehren zu erkennen. Diese Indikatoren sind mit einer Alarmfunktion ausgestattet, die den Trader benachrichtig, sobald sich ein neues signifikantes Muster bildet. Hier gilt ebenfalls: Nie nur auf einen Indikator verlassen. Sie können die Leistung des Fractals Indikator und anderer stets verbessern, wenn Sie ihn mit anderen kombinieren.

Sie könnten beispielsweise feststellen, dass der Fractals Indikator für Sie am besten als Bestätigung oder Unterstützung Ihres Entscheidungsfindungsprozesses funktionieren, statt als primäres Signal für eine Tradeeröffnung. Es gibt viele mögliche Indikatorkombinationen. Welche davon am besten zu Ihnen passen, müssen Sie selbst herausfinden. Am besten geht das mit einem kostenlosen Demokonto. Dieses ermöglicht es Ihnen, Ihre Trading Strategien und bevorzugten Indikatoren völlig risikofrei in realistischer Marktumgebung auszutesten, bevor Sie zum Live Trading wechseln.

Handelsindikator Erweiterte Fraktale

Mit dem erweiterten Fraktal-Handelsindikator für MetaTrader 5 können Sie Fraktale einer bestimmten Dimension einfach im Preisdiagramm finden.

Handelsindikator Erweiterte Fraktale Ist ein Indikator für das MetaTader 5-Handelsterminal, der so konzipiert ist, dass er im Kurschart angezeigt wird Fraktale mit beliebiger Dimension: 1 × 1, 2 × 2, 3 × 3, . NxN.

Handelsindikator Erweiterte Fraktale

Die Anzahl der Balken rechts und links von der zentralen Fraktalkerze wird mit dem Parameter Frames festgelegt.

Handelsindikator Erweiterte Fraktale Für das MT 5-Terminal kann es zu einem der Schlüsselelemente für die Ermittlung von Preisumkehrpunkten und Gebäudeebenen in der Marktanalyse und in Handelsstrategien werden.

Fraktalen – Ausbruchsstrategie für das Daytrading in allen Einzelheiten erklärt!

Zuletzt aktualisiert & geprüft: 25.03.2020

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  • Min. Handels­summe: 0,01

Fraktale helfen bei der Identifizierung des optimalen Einstiegszeitpunkts beim Forex Trading. Zudem lässt sich damit die beste Position für einen Stopp-Loss ermitteln. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, langfristig eine positive Rendite zu erwirtschaften. Wir stellen in diesem Ratgeber eine effektive Forex Strategie mit Fraktalen vor, die sich sowohl von Profis wie auch Einsteigern umsetzen lässt. Wie immer gilt auch hier die Empfehlung, Handelsstrategien vor dem praktischen Einsatz zu testen und auf ihre Funktionsweise zu überprüfen.

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Die wichtigsten Faktoren zur Forex Strategie mit Fraktalen:

  • Strategiename: Fraktal Breakout
  • Strategietyp: Ausbruchsstrategie
  • Zeithorizont: Daytrading
  • Einstieg: Long: Ausbruch über Up-Fratkal. Short: Ausbruch unter Down-Fraktal.
  • Stop-Loss: 250 Pips
  • Take-Profit: 150 Pips
  • Risiko-Management: 0,3 Lot pro 10 000 Euro Handelskapital
  • Ausstieg: Wurde weder Stopp noch Kursziel erreicht zum Schluss des Handelstags

Was sind Fraktale?

Fraktale ist der Fachausdruck für spezielle geometrische Muster, die in allen Lebensbereichen vorkommen. Bekannt gemacht wurden sie durch den Wissenschaftler Benoit Mandelbrot, der damit eine große Zahl von Untersuchungen durchgeführt und den Begriff Fraktal geprägt hat. Für die Börse lassen sich Fraktale relativ einfach beschreiben. Es gibt das „Up-Fraktal“ und das „Down-Fraktal“.
Die Grafik zeigt beide Variante von Fraktalen in einem Tageschart des Währungspaars EUR/USD. Das Up-Fraktal besteht aus fünf Kerzen, wobei die mittlere immer die Höchste ist. Die beiden Kerzen rechts und links davon weisen jeweils niedrigere Hochs auf. Beim Down-Fraktal verhält sich das Ganze genau umgekehrt. Hier stellt der mittlere Candlestick das tiefste Tief dar. Die rechten und linken Kerzen weisen jeweils höhere Tiefs auf.
Das genaue Aussehen der Kerzen rechts und links von Candle Nummer drei ist unerheblich, da diese beim Up-Fraktal niedriger sind. So könnte beispielsweise Kerze Nummer 1 ein höheres Hoch aufweisen wie Nummer 2 – solange das Hoch von Nummer 1 niedriger ist als das von Nummer 3. Beim Handel mit dem MetaTrader 4 ist dieser Indikator bereits integriert. Er lässt sich somit direkt einem Chart hinzufügen.

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Fraktale als Trading-Setup

Sie wissen nun was Fraktale sind, stellt sich nun noch die Frage, wie diese sich für das Trading einsetzen lassen. Die geometrischen Muster stellen immer einen Wendepunkt des Marktes dar. Wie hoch die Aussagekraft ist, hängt immer von der verwendeten Zeiteinheit ab. In einem Tageschart mit dem Währungspaar EUR/USD funktionieren die Signale in der Regel recht gut. Dies wollen wir im Verlauf des Artikels noch genauer aufzeigen.

Quelle: Forex Strategy Builder

Die Eröffnung einer Position erfolgt generell bei der Kerze Nummer 3. Die Kaufposition wird dabei immer oberhalb des Hochs eines Up-Fraktals eröffnet. In der obigen Grafik ist dieses Szenario als Long Entry dargestellt. Bei einer Verkaufsposition verläuft der Einstieg genau umgekehrt – in der Grafik als Short Entry eingezeichnet.

Forex Strategie mit Fraktalen

Wie Sie in der Grafik sehen erfolgen die Einstiege am Hoch bzw. Tief des zuletzt aufgetretenen Fraktals. Um dem übergeordneten Trend zu folgen, fügen wir nun noch eine weitere Regel hinzu: Der Gleitende Durchschnitt (GD) mit einer Periodeneinstellung von 60 muss größer sein als der GD mit einer Periodeneinstellung von 130. Auf diese wird sichergestellt, dass sich der Markt in die zu handelnde Richtung bewegt. Da der Ausstieg immer am selben Tag erfolgt kann theoretisch auf einen Initial-Stopp verzichtet werden. Die Strategie lässt sich somit durchaus als Daytrading-Strategie bezeichnen.
Aus Sicherheitsgründen haben wird uns dazu entschieden bei der Forex Strategie mit Fraktalen einen Inital-Stopp zu setzen. Dieser liegt 250 Pips vom Einstiegszeitpunkt entfernt. Mit einem Take-Profit 150 Pips vom Einstieg entfernt lässt sich die Strategie mit Fraktalen noch profitabler gestalten.

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Forex Strategie mit Fraktalen im Test

Nach wie vor gibt es viele Trader, welche auf die Überprüfung einer Handelsregel verzichten. Sobald das Setup steht, wird sofort mit dem Trading begonnen. Die Folge ist oftmals eine schnelle Dezimierung des Handelskontos, da der Trader Fehler bei den Regeln zu spät bemerkt. Hätte der Trader sich die Mühe eines Backtests gemacht, wäre schnell klar geworden, dass die angewendete Forex Strategie mit Fraktalen gar keine Aussicht auf Erfolg hatte. Die Verluste wären somit einfach zu verhindern gewesen. Deshalb empfehlen wir jede Strategie vorab einem Backtest zu unterziehen.

Quelle: Forex Strategy Builder

In der Grafik wird ein solcher Backtest dargestellt. Gezeigt wird die Kapitalkurve einer Forex Strategie mit Fraktalen vom 01.01.2004 bis 30.04.2020. Gestartet wurde mit einem Kapital von 10.000 Euro. Die Kapitalkurve zeigt kontinuierlich nach oben und Drawdown von 12 Prozent bewegt sich auf einem moderaten Niveau. Trotz der simplen Regeln ist die Forex Strategie mit Fraktalen auf lange Frist erfolgreich.
Ein solcher Backtest bringt dem Trader gleich mehrere Vorteile. So lässt sich schnell und einfach überprüfen, ob ein System funktioniert. Zudem gibt es eine Menge Selbstvertrauen, die Strategie nun auch im Live-Handel anzuwenden. Denn eines sollte klar sein: Früher oder später kommen auch bei der besten Strategie Zeiten in denen die Kapitalkurve zur Seite tendiert oder sogar ein Rückgang zu verzeichnen ist. Auf Basis der historischen Entwicklung lässt sich dann feststellen, ob dieser noch im Rahmen liegt oder das System angepasst werden muss.

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Praxisbeispiel für eine Long-Position mit EUR/USD

Quelle: Forex Strategy Builder

Am 02.04.2020 kam es beim Währungspaar EUR/USD zu einem temporären Hoch. Dies ist in der Grafik durch die Kerze Nummer 3 ersichtlich. Zu diesem Zeitpunkt steht allerdings noch nicht fest, ob sich ein Fraktal bildet. Der GD mit 60 Perioden (MA 60) liegt schon oberhalb vom GD mit 130 Perioden (MA 130) und spricht damit für eine Kaufposition.
Das Up-Fraktal wird erst zwei Tage später am 04.04.2020 erkennbar. Nun hat der Trader ausreichend Zeit, um eine Order zu platzieren. Wir entscheiden uns für eine Stopp-Order mit Kaufposition am Hoch der Kerze 3 des Fraktals. Als Positionsgröße verwenden wir 0,3 Lot bei einem Gesamtkapital von 10.000 Euro. Mit dieser Kombination hat die Forex Strategie mit Fraktalen im Backtest ein überzeugendes Ergebnis abgeliefert. Die Kauforder wurde vier Tage später am 09.04.2020 ausgeführt.
Sobald die Position eröffnet ist, wird noch die Stopp-Loss-Order 250 Pips unter dem Einstiegszeitpunkt sowie die Take-Profit-Order 150 Pips oberhalb des Einstiegs platziert. Der Markt legte an diesem Tag noch weiter zu, sodass die Position an Tagesende mit Profit geschlossen werden konnte. Sofern Stopp-Loss-Order und Take-Profit-Order nicht ausgelöst müssen diese noch gelöscht werden.
Bei einem genauen Blick auf die Grafik wird deutlich, kommt es bei Kerze 5 zu einem Down-Fraktal. Da die Kurse jedoch nicht unter das Tief der mittleren Kerze fielen, wurde dieser jedoch nicht ausgeführt.

Wie robust ist die Forex Strategie mit Fraktalen?

Sofern Sie noch keine Erfahrungen mit Backtests gesammelt haben und dies nun ändern möchten, sollten Sie auf qualitativ hochwertige Kursdaten achten. Der MetaTrader 4 bietet Zugriff auf historische Daten, welche direkt von Metaquotes heruntergeladen werden können. Allerdings weisen diese Informationen teilweise Lücken auf. Diese reichen von wenigen Tagen bis hin zu Wochen. Deshalb ist es ratsam, sich zunächst vollständige Daten zu beschaffen.
Beim Thema Kursdaten kommt es noch auf einen weiteren Aspekt an. Der Forex Handel startet bereits am Sonntagabend und läuft bis zum Freitagabend. In diesem Zeitraum werden alle Aktivitäten im Chart dargestellt. Hier gibt es zwischen den Forex Brokern jedoch einige Unterschiede. So stellen einige die ersten Kurse nicht vor Montagmorgen zur Verfügung. Das bedeutet, im Tageschart für Sonntag ist nicht immer eine Kerze zu sehen. Dies hat negative Auswirkungen bei der Berechnung von Indikatoren und Oszillatoren.
Beim Test unseres Systems mit Daten kam es zu einer ähnlichen Steigerung und auch das abschließende Kapital war nahezu identisch. Das System scheint prinzipiell robust zu sein, da es auch mit einem anderen Datensatz eine ähnliche Performance aufweist.

Wenn das System nicht mehr funktioniert

Die Entwicklung der Märkte wird durch die einzelnen Teilnehmer bestimmt. Deshalb kommt es in regelmäßigen Abständen zu einer Veränderung der Marktdynamik. Diese Zyklen können sich über Jahre oder sogar Jahrzehnte erstrecken. Änderungen kommen beispielsweise bei neuen regulatorischen Veränderungen der Regierungen oder Zentralbanken zustande. Das Ergebnis ist oftmals, dass zuvor bewährte Handelssysteme plötzlich nicht mehr funktionieren. Zu erkennen ist dies an einer fallenden Kapitalkurve. Das System muss dann an das veränderte Marktverhalten angepasst oder durch ein neues ersetzt werden.

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Fazit zur Forex Strategie mit Fraktalen

In unserem Ratgeber haben wir eine robuste Strategie mit hohem Erfolgspotenzial vorgestellt. Im Idealfall nutzen Sie mehrere solcher Handelssysteme kombiniert im Portfolio. Auf diese Weise lässt sich die Performance steigern und das Risiko reduzieren. Es fällt dann nicht so sehr ins Gewicht, wenn ein einziges Handelssystem in einem Jahr nicht so gut performt beziehungsweise wenn sich das Marktverhalten insoweit verändert hat, dass das System ausgetauscht werden muss.

Die besten Broker für eine Forex Strategie mit Fraktalen

Bei ArgusFX handelt es sich um einen echten STP Broker ohne Nachschusspflicht. Das 2003 gegründete Unternehmen betreibt neben dem Hauptsitz auf Zypern auch noch eine Niederlassung in Frankfurt am Main. Gehandelt werden können mehr als 80 Basiswerte aus den Bereichen Devisen, CFDs sowie Spot Metalle. Die Konditionen bewegen sich auf einem günstigen Niveau. Getradet wird wie allgemein üblich mit dem MetaTrader 4. Somit sind alle Voraussetzungen für eine Forex Strategie mit Fraktalen vorhanden. Um die Strategie risikolos zu testen, stellt der Broker ein kostenloses Demokonto zur Verfügung. Der Kundenservice ist ebenfalls sehr gut und über eine deutsche Festnetznummer erreichbar.

Der Broker FXCM zählt zu den führenden Anbietern im Devisenhandel. Zudem bietet das Unternehmen auch das Trading mit CFDs an. Reguliert wird der Broker unter anderem durch die als besonders streng geltende britische Finanzaufsicht FCA. Das STP-Trading ist zu engen Spreads bereits ab 0,2 Pips möglich. Erfreulich ist zudem die sehr geringe Mindesteinzahlung von 50 Euro. Dies kommt insbesondere Einsteigern entgegen, die sich zunächst mit kleineren Einsätzen an das Forex Trading herantasten möchten. Neben dem MetaTrader 4 bietet der Broker mit der FXCM Trading Station noch eine weitere funktionsreiche Handelsplattform an. Das kostenlose Demokonto lässt sich für einen unbegrenzten Zeitraum nutzen. Ein deutschsprachiger Support ist ebenfalls vorhanden und rund um die Uhr erreichbar.

Der in London ansässige Broker FXGiants bietet für das Forex Trading mehr als 200 Basiswerte an. Gehandelt wird über den bewährten MetaTrader 4 wobei Trader zwischen vier unterschiedlichen Kontomodellen wählen können. Die Eröffnung eines Handelskontos ist bereits ab einer geringen Mindesteinzahlung von 100 Euro möglich. Was die Konditionen betrifft so hängen diese immer vom gewählten Kontomodell ab. Grundsätzlich ist der Handel bereits ab einem Spread von 0,0 Pips möglich. Ein kostenloses Demokonto ist nach unseren FXGiants Erfahrungen ebenfalls vorhanden. Der Support erfolgt leider in Englisch, ist an den Handelstagen jedoch 24 Stunden am Tag erreichbar.

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